Rapport à n-1 (soit 19%). Charges consommations
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  RAPPORT FINANCIER 2006-2007 L’exercice 2006/2007 présente un résultat excédentaire de 87 316 € Les charges s’élèvent à 1 317 844 €, avec une augmentation de 165 245 € par rapport à N-1 (soit 14%). Les produits s’élèvent à 1 405 160 € avec une augmentation de 222 279 € par rapport à N-1 (soit 19%). CHARGES Consommations : 19 868 € (Pas d’évolution notable). Service extérieurs : 62 474 € (soit + 7 374 €) Comme indiqué lors de la présentation budgétaire, nous avons loué en février 2007 des bureaux supplémentaires pour Seaska au forum (82 m²) et nous avons effectué des travaux d’entretien dans les anciens bureaux. Autres services extérieurs : 130 543 € (soit + 42 000 €) Les honoraires comportent essentiellement les frais engagés et provisionnés pour l’étude juridique, les frais d’avocat et les honoraires versés à un cabinet de recrutement. La Formation Iparnet est compensée par des subventions correspondantes perçues les années précédentes. Nous avons participé au financement de 8 projets présentés par différentes ikastola dans le cadre de la campagne de communication Garapena. Le projet XEB a vu le jour : il s’agit d’actions communes engagées par Xiba Euskaraz Bizi et Bertsolaritza. Les frais de transport des élèves (2 880€) ont été intégralement remboursés par les Ikastola La baisse des frais de déplacement est due notamment à la baisse des déplacements de l’équipe pédagogique suite à vacance de poste et absences (accident du travail). Impôts & taxes : 3 016 € (Pas d’évolution notable). Charges de personnel : 622 482 € (soit + 102 869 €) L’augmentation des rémunérations est essentiellement due aux postes d’enseignants (environ 4 en équivalent temps plein) que Seaska a financé suite au refus de prise en charge par l’Education Nationale. Durant l’année scolaire 2006/2007, la directrice de SEASKA a suivi une formation de « Management par la qualité » (10 900 €). Elle a présenté « la démarche qualité » au Conseil des Ikastola du 20/10/ 2007. Dotations versées par SEASKA : 459 698 € (+ 73 858 €)
Autres charges de gestion courantes : 12 893 € (Pas d’évolution notable) Amortissements et provisions : 6 870 € (soit -10 337 €) En 05/06 nous avions provisionné 11 740 € pour Indemnité de Départ en Retraite concernant un rattrapage des années antérieures. Cette année une seule annuité à provisionner. PRODUITS Participation des ikastola : 561 750 € (soit – 23 422 €) Les résultats de l’année 06/07 nous ont permis de baisser la participation demandée aux ikastola de 275 € à 250 € par élève, soit 103 € pour le fonctionnement et 147 € pour la solidarité (voir CI d’octobre 2007). Subvention de fonctionnement : 297 352 € (soit + 111 593 €) Les négociations menées avec l’Office Public de la Langue Basque ont eu pour résultat l’augmentation de la subvention qui passe de 95 000 € à 190 698 € pour l’année scolaire 06/07. Le Conseil Général a alloué une subvention de 50 000 € pour l’année civile 2007. Nous avons donc affecté 33 333 € à l’exercice 06/07, (soit 8/12 x 50 000). Eusko Jaurlaritza est intervenu dans 3 domaines : pour le fonctionnement (15 730 €), pour l’organisation de la fête Herri urrats (71 060 €) et pour Glisseguna (9 226 €). Autres subventions (Iparnet) : 0 Les subventions perçues en 06/07 dans le cadre du projet Iparnet étaient destinées à notre partenaire Gipuzkoako Ikastolen Elkartea (voir ci-dessous pour report de subvention). Autres partenariats : 159 907 € (soit + 32 918 €) Produits des activités annexes : 26 390 € (soit + 3 890 €) Remboursement de Frais (EHIK) : 102 185 € (soit – 13732 €) Il s’agit des remboursements des projets Xiba (jusqu’au 31/01/07) Euskaraz Bizi et Bertzolaritza sur toute l’année scolaire. Autres produits de gestion courante : 88 398 € (soit + 61 712 €) Un don exceptionnel de FAGOR est enregistré au cours de l’année 06/07 (55 186 €). Grâce à la subvention de Eusko Jaurlaritza (9 226 €) la journée Glisseguna dégage un léger excédent de 1 451 €. Report sur subvention attribuée : 57 983 € Il s’agit de subventions concernant le projet Iparnet perçues en 2005/2006 et utilisées en 2006/2007. Produits financiers : 110 386 € (soit + 102 091 €) Ces produits financiers représentent
Transfert de charges : 809 € remboursement d’assurances. Situation par rapport au budget 2006/2007 : Le budget pour cette période avait été adopté avec un déficit de 113 299 €. L’excédent dégagé s’explique essentiellement par :
Proposition du Conseil Exécutif pour l’affectation de l’excédent : Le résultat de l’exercice 2006/2007 (87 320 €) sera affecté de la manière suivante :
2008.01.19ko Ikastolen Kontseilua Bozkatzeko dokumentoa |
