Lycée Rosa Luxemburg – Canet en Roussillon





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Travail à faire



En une ou deux pages au maximum, à partir de vos connaissances et en vous inspirant des situations présentées dans la première partie, ou d’autres situations, répondre à la question suivante :


  1. En quoi les procédures de contrôle, comme le lettrage ou le rapprochement bancaire, facilitent-elles le travail du comptable ?

ANNEXE 1 –Extrait du plan des comptes de l’entreprise "SAC Havaumy SARL"


Numéro

Intitulé

Numéro

Intitulé

701100

Ventes de produits finis –Porte-monnaie

7012000

Ventes de produits finis - Sacs

371000

Stock de porte-monnaie

3720000

Stock de sacs

...

...

411445

Client – L’arnaque



ANNEXE 2 –Facture du 20 décembre 2016

SAC Havaumy SARL

 

FACTURE

 
















 

Mas Guerido - BP 25231

Facturé à :

 

 

 

66000 Perpignan Cedex

 

Numéro de client




445

 

Téléphone 04.68.47.26.00 Télécopie 04.68.47.23.00

Nom de la société




L’arnaque

SARL au capital de 25 000 €

 

Adresse de livraison




5, rue de Courcelles

RCS Perpignan B 442 024 154 Siret 442 024 154 00019

Code postal, Ville




33 000 BORDEAUX

N° de TVA : FR24442024154C Code APE 221A

Téléphone

 

05.56.70.57.42

 
















 

 







DATE :




20 décembre2016

 







N° FACTURE




FV30417

 

Mode de règlement

Échéance










 

Chèque

31/01/2017










 

 
















 

Bon de commande CO2184 du 03/12/2016










 

Bon de livraison BL8473 du 15/12/2016










 

Référence

quantité

Désignation

PU HT

% remise

MONTANT HT

Total HT

3409

25

Sac enfant

17,00

5%

16,15

403,75

3812

40

Sac adulte

20,00

5%

19,00

760,00

2570

25

Sac vintage

24,00

5%

22,80

570,00

3508

15

Sac classic

18,00

5%

17,10

256,50






















Nombre total de sacs

105

TOTAL

79,00




140,77

1 990,25

 
















 

Base HT

Montant TVA

Taux TVA

Port

Net à payer
TTC

 

1 990,25

398,05

20,00%

-

2 388,30

 
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